2020年经典的事业单位出纳岗位职责例文

2020年经典的事业单位出纳岗位职责例文

  出纳的职责是及时与总帐、银行对帐单对帐,月末编制银行余额调节表,做到帐帐相符。下面,小编给大家介绍一下关于出纳职责范文5篇,欢迎大家阅读.

  出纳岗位职责1

  1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规,负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理,行使会计职责职权,严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动,当好领导的参谋。

  2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证,按时结帐对帐,编制会计报表,做到帐目健全,帐目清楚,日清月结,帐证帐务相符,报表要做到内容完整,数字清楚正确,报送及时。

  3、管理和监督所需的各项资金,严格按照财务管理制度从事一切业务活动,保证收入合乎标准,支出合乎手续。

  4、建立和管理财务档案,依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案,做到资料齐全、保密。

  5、加快实施微机化管理帐目的步伐,建立和健全微机化管理制度。

  6、坚持坐班制,有事向主管负责人请假。

  出纳岗位职责2

  一、办理银行存款和现金领取。

  二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

  三、做银行帐和现金帐,并负责保管。

  四、负责报销差旅费的工作。

  1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

  2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

  五、员工工资的发放。

  出纳岗位职责3

  1、遵循会计法,财经制度,严格执行现金、银行及结算管理制度,办理相关结算业务。

  2、按现金收付记帐,凭合法票据手续办理现金款项收付,数额当面点清,防止差错。及时登 记现金日记帐,认真掌握库存限额,做到日清月结,及时盘库,保证账实相符。

  3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,认真符核票据的合法合理,手续完备,签发结算支 票或电汇。按月与银行对账单核对相符,编制银行余额调节表,保证帐证相符,帐款相符。

  4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;

  5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表,并按时发放工资。

  6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。

  7、按月给职工打印、分发工资条。

  8、办理各项酒店会议的充值结算。

  9、每周编制资金余额表,并向领导报送。

  10、各银行的年检资料的送审工作。

  11、办理银行开户及信息变更、注销手续。

  12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。

  13、审核粘贴原始票据,及时向会计传递手续完备的原始凭证。

  14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据,便于会计及时核算入账。

  15、核对用户信息,与会计核对数据开具相关用户发票。

  16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点,进行现金日记账与会计总账核对相符。

  17、接受主管会计的定期银行对账单盘点,进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

  18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表,并报送领 导。

  19、整理、装订凭证,账册和有关资料,及时归档,防止丢失或损坏。

  20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。

  21、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。

做好公司财务收支的保密工作,不准随便泄露财经信息。

  22、领导交办的其他工作。

  出纳岗位职责4

  1、严格执行现金管理制度,认真掌握库存限额,按现金收付记帐,凭征办理收付,收付数额当面点清,防止差错。

  2、记好现金日记帐,银行存款日记帐,做到日清月结,保证帐证相符,帐款相符,存取与银行帐目相符。每月盘库—次。

  3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,收入的支票现金和票证及时存入银行,签发的支票或票证必须有存款保证,不准签发空头支票和绝期支票。

  4、不得私下借支现金,需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付,暂付之后必须按具体规定日期内结清,不得拖欠公-款。

  5、学校实行财务一支笔审批制度,凡是经费开支,必须经校长审批同意后可开支出。

  6、做好学校财务支出的保密工作,不准随便泄露财经信息。

  7、加强存款和现金管理,及时核对银行存款,做到帐款相符,对库存现金,要逐步盘点,库存现金不得超过人民银行核定的限额。

  8、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。

学校会计工作职责

  出纳岗位职责5

  一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

  二、 及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符。

  三、 严格支票使用管理,办理对外结算业务,不签发空头支票和空白支票,不外借帐户,不坐收现金。

  四、 及时与总帐、银行对帐单对帐,月末编制银行余额调节表,做到帐帐相符。

  五、 负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确,依据充分。

  六、 负责与财务处的业务联系,及时接受其业务指导。

  七、 定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。

  八、 按规定办理其他所辖事务。

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