2020年经典的部门出纳岗位职责例文

2020年经典的部门出纳岗位职责例文

  出纳的职责是认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况,发现问题及时反映,并按月做好结帐工作。下面,小编给大家介绍一下关于出纳职责范文5篇,欢迎大家阅读.

  出纳岗位职责1

  1、根据会计凭证,进行每日的现金收付业务。现金收付当面点清,数额较大时,一定要有人复核。

  2、严格遵守现金管理制度,做到日清月结,盘库后,做出现金盘库表。

  3、负责每日营业额的追缴,按主管、经理的安排筹集现金。

  4、负责工资、奖金的发放,并编制有关凭证。

  5、根据现金收付凭证,每日登记现金日记帐及辅助记录。日记帐的记录清晰明白,字迹工整。不得跳行、隔页、涂抹、篡改。

  6、负责及时送存业务回收支票;支付款项时,支票的填写必须准确到位;转帐、现金支票必须按票号登载。作废、空白支票必须妥善保管。

  7、当日凭证应当日录入,汇总认真准确。

  8、经财务主管审核无误后的凭证,打印、编号装订成册。完成本月度会计核算。

  9、归档整理,送交财务档案保管.

  出纳岗位职责2

  一、办理银行存款和现金领取。

  二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

  三、做银行帐和现金帐,并负责保管。

  四、负责报销差旅费的工作。

  1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

  2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

  五、员工工资的发放。

  出纳岗位职责3

  1.认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。

  2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

  3.保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。

  4.负责货币资金的收付和管理工作。

  5.负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

  6.出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。(佛山出纳招聘)

  7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

  8.支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。

  9.负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。

  10.服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。

  出纳岗位职责4

  1.按照国家财务制度的规范,认真编制并严格执行财务计划,分清资金渠道,合理使用,保证学校各项工作的顺利完成。

  2.认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况,发现问题及时反映,并按月做好结帐工作。

  3.认真记好固定资产帐。按季与保管人员进行对帐,做到:进物清、领物明,结余实。作到帐物相符。

  4.认真做好学校收费组织工作。

  5.根据国家财务制度的规定,及时认真做好经费存款及其它各项费用的现金和转帐收付工作。对所支付费用做到签章齐全(经手、验收、主管人员签字),并严格审核原始凭证。对违反财经制度的一切收付应坚决抵制。

  6.收付现金要做到及时、准确、无误,严格执行收支两条线的政策,严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错,如有差错应查明原因及时汇报并改正。

  7.按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作,根据每天发生的收付凭证,及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作,做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务,做到帐帐相符。

  8.出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前,了结定期办理的收付业务,结出定期收付发生额合计和余额,并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计,经双方核实、签章做到准确、无误;做到帐款相符。

  9.认真保管好各项单凭据、印章和钥匙,严守财经秘密;并定期参加财务继续教育培训。

  出纳岗位职责5

  一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

  二、 及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符。

  三、 严格支票使用管理,办理对外结算业务,不签发空头支票和空白支票,不外借帐户,不坐收现金。

  四、 及时与总帐、银行对帐单对帐,月末编制银行余额调节表,做到帐帐相符。

  五、 负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确,依据充分。

  六、 负责与财务处的业务联系,及时接受其业务指导。

  七、 定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。

  八、 按规定办理其他所辖事务。

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